有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 405 | -113 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -32 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -57 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 521 | 134 |
| 固定資産圧縮損 | 171 | 58 |
| 補助金収入 | -178 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -80 |
| 支払利息 | 51 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | 1,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | -1,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 295 |
| その他 | -197 | -100 |
| 小計 | -115 | 1,874 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285 | 1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,299 | -3,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 80 |
| 補助金の受取額 | 178 | 59 |
| その他 | 15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,278 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,813 | 1,823 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -41 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -51 | -63 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264 | 266 |