有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113 | -6,459 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 11 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 134 | -3,769 |
| 固定資産圧縮損 | 58 | － |
| 減損損失 | － | 8,464 |
| 補助金収入 | -59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -35 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,088 | 266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,331 | 444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 | -433 |
| その他 | -100 | 152 |
| 小計 | 1,874 | 995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 35 |
| 補助金の受取額 | 59 | － |
| その他 | 1 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | 2,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,823 | -2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -63 | -57 |
| 配当金の支払額 | -219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266 | 932 |