有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,459 | 567 |
| 減価償却費 | 1,954 | 1,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,769 | 16 |
| 減損損失 | 8,464 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -72 |
| 支払利息 | 57 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266 | -1,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | 1,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433 | 277 |
| その他 | 152 | 144 |
| 小計 | 995 | 460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,811 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 72 |
| その他 | -249 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,798 | 288 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -1,260 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -57 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932 | 169 |