日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 567 | -63 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -91 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -92 |
| 支払利息 | 50 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909 | -485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -2,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,908 | -196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -74 |
| その他 | 144 | 868 |
| 小計 | 460 | -951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 92 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 288 | 2,392 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -52 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -50 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169 | 728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
