日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63 | 8,212 |
| 減価償却費 | 1,202 | 1,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -68 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 131 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 91 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 41 | -10,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -35 |
| 事業整理損 | － | 118 |
| 減損損失 | － | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -74 |
| 支払利息 | 103 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | 1,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,293 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -1,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 846 | -105 |
| その他 | 21 | 26 |
| 小計 | -951 | -449 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -1,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 74 |
| その他 | 0 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 10,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,392 | -7,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -59 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -100 | -63 |
| 配当金の支払額 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | -8,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559 | 101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728 | 830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
