四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254 | 694 |
| 減価償却費 | 786 | 775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 71 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -36 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | -610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 395 |
| その他 | -169 | 19 |
| 小計 | 1,357 | 658 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| その他 | -14 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 204 | 139 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -211 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | -442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205 | 1,074 |