四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 370 |
| 減価償却費 | 775 | 870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 94 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 235 |
| その他 | 19 | -69 |
| 小計 | 658 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
| その他 | -28 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 139 | 1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | 1,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442 | -269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507 | 237 |