日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 370 | -797 |
| 減価償却費 | 870 | 958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | -1,071 |
| その他 | -69 | -179 |
| 小計 | -320 | 728 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| その他 | -84 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,171 | 1,709 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -16 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -22 | -29 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | -42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264 | 221 |
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