四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 254 |
| 減価償却費 | 805 | 786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701 | 446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936 | -266 |
| その他 | -411 | -169 |
| 小計 | 810 | 1,357 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
| その他 | 11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 74 | 204 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -21 | -15 |
| 配当金の支払額 | -293 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672 | 1,205 |