四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433 | 764 |
| 減価償却費 | 801 | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -22 |
| 固定資産圧縮損 | 524 | － |
| 補助金収入 | -566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | 701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | -936 |
| その他 | 102 | -411 |
| 小計 | 656 | 810 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| その他 | -26 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -294 | 74 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 配当金の支払額 | － | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345 | 672 |