四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186 | 433 |
| 減価償却費 | 736 | 801 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 固定資産圧縮損 | － | 524 |
| 補助金収入 | － | -566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | 449 |
| その他 | 34 | 102 |
| 小計 | 1,869 | 656 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| その他 | -7 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -167 | -294 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -20 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | -426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772 | 345 |