日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -61 | -186 |
| 減価償却費 | 760 | 736 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,019 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | 951 |
| その他 | 35 | 34 |
| 小計 | 1,020 | 1,869 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| その他 | -43 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 303 | -167 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -219 | － |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | 429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408 | 1,772 |
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