四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -61 | -186 |
減価償却費 | 760 | 736 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -101 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127 | 20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,019 | 311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -503 | 951 |
その他 | 35 | 34 |
小計 | 1,020 | 1,869 |
法人税等の支払額 | -60 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 1,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,145 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
その他 | -43 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -1,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 303 | -167 |
長期借入れによる収入 | 70 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78 | -81 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -219 | - |
利息の支払額 | -26 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26 | 429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 434 | 408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408 | 1,772 |