日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 174 | -61 |
| 減価償却費 | 862 | 760 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -503 |
| その他 | 219 | 35 |
| 小計 | 564 | 1,020 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 |
| その他 | 0 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 303 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69 | － |
| 長期借入れによる収入 | 53 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | -26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669 | 571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571 | 408 |
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