日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220 | 174 |
| 減価償却費 | 849 | 862 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,097 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,466 | -576 |
| その他 | 170 | 219 |
| 小計 | 712 | 564 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| その他 | -19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -409 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -219 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906 | 571 |
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