有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,340 | 747 |
減価償却費 | 1,630 | 1,579 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 123 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 13 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -9 |
固定資産圧縮損 | - | 9 |
補助金収入 | - | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -49 |
支払利息 | 39 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400 | -210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 832 | 345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,467 | 1,101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -262 | -171 |
その他 | -314 | -705 |
小計 | 2,313 | 2,713 |
法人税等の支払額 | -106 | -174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207 | 2,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -1,956 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
補助金の受取額 | - | 13 |
その他 | 12 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -1,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -282 | 329 |
長期借入れによる収入 | 500 | 270 |
長期借入金の返済による支出 | -376 | -503 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
利息の支払額 | -39 | -30 |
配当金の支払額 | -293 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579 | 479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036 | 1,516 |