有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,375 | 1,340 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,630 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 43 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | 524 | － |
| 補助金収入 | -566 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -58 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -1,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 616 | -262 |
| その他 | -404 | -314 |
| 小計 | 1,849 | 2,313 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,188 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 58 |
| 補助金の受取額 | 566 | － |
| その他 | -194 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,220 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -376 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -47 | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456 | 1,036 |