有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,285 | 1,375 |
| 減価償却費 | 1,571 | 1,586 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 97 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -319 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 830 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | － | 524 |
| 補助金収入 | － | -566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -44 |
| 支払利息 | 42 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 616 |
| その他 | 175 | -404 |
| 小計 | 2,261 | 1,849 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -1,462 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 44 |
| 補助金の受取額 | － | 566 |
| その他 | -30 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 663 | -1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -42 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909 | -1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772 | 456 |