日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433 | -1,285 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,571 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 38 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 50 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,481 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,820 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355 | 1,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -180 |
| その他 | -84 | 175 |
| 小計 | 3,707 | 2,261 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | 2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -3,695 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| その他 | -74 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -604 | 663 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -50 | -42 |
| 配当金の支払額 | -219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
