有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -433 | -1,285 |
減価償却費 | 1,547 | 1,571 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 38 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -319 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 830 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -164 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
支払利息 | 50 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,481 | -117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,820 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,355 | 1,501 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56 | -180 |
その他 | -84 | 175 |
小計 | 3,707 | 2,261 |
法人税等の支払額 | -94 | -45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | 2,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -3,695 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
その他 | -74 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -3,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -604 | 663 |
長期借入れによる収入 | 70 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -128 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -32 |
自己株式の取得による支出 | ||
利息の支払額 | -50 | -42 |
配当金の支払額 | -219 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 908 | -570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 772 |