日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 639 | -433 |
| 減価償却費 | 1,790 | 1,547 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 56 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 56 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130 | 2,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | -1,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | -56 |
| その他 | 64 | -84 |
| 小計 | 1,402 | 3,707 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 3,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -1,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| その他 | -4 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -448 | -604 |
| 長期借入れによる収入 | 208 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 利息の支払額 | -56 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | 908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669 | 434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434 | 1,342 |
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