日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656 | 639 |
| 減価償却費 | 1,724 | 1,790 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 105 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -236 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,020 | -1,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -901 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,273 | -577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| その他 | 179 | 64 |
| 小計 | 1,989 | 1,402 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,944 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| その他 | -19 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,338 | -448 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -219 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | -234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786 | 669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 669 | 434 |
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