日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,329 | 656 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,724 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 312 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -498 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -30 |
| 支払利息 | 70 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378 | -2,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,189 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 2,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 40 |
| その他 | -609 | 179 |
| 小計 | -393 | 1,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 144 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -788 |
| 補助金の受取額 | 171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 30 |
| その他 | -34 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,361 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -86 | -1,338 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -220 | － |
| 利息の支払額 | -70 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235 | 786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786 | 669 |
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