日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -441 | -2,329 |
| 減価償却費 | 1,915 | 1,819 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 170 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 6 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -877 | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -14 |
| 支払利息 | 88 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,901 | -1,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | 2,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,590 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -4 |
| その他の資産・負債の増減額 | 182 | － |
| その他 | － | -609 |
| 小計 | 2,111 | -393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -947 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -1,284 |
| 補助金の受取額 | － | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 14 |
| その他 | 8 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4 | 2,361 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -513 | -220 |
| 利息の支払額 | -88 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936 | 550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171 | 235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235 | 786 |
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