日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,370 | -441 |
| 減価償却費 | 1,955 | 1,915 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 165 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -47 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | -877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 77 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446 | 5,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -4,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -97 |
| その他の資産・負債の増減額 | 783 | 182 |
| 小計 | 4,192 | 2,111 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,884 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,335 | -1,356 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 42 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,260 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 95 | 4 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -366 | -513 |
| 利息の支払額 | -76 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | -936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,171 | 235 |
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