四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 222 | 621 |
減価償却費 | 642 | 616 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 137 | 68 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | 12 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 7 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343 | -489 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -250 | -1,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 800 | 161 |
その他 | 215 | -91 |
小計 | 1,434 | -767 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | -776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -310 | -190 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 45 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 57 |
その他 | -34 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -531 | 2,712 |
長期借入れによる収入 | 210 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -160 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -26 | -26 |
自己株式の取得による支出 | ||
利息の支払額 | -25 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | 2,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -351 | 1,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580 | 1,758 |