四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,497 | 222 |
| 減価償却費 | 1,018 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 137 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,785 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,810 | -343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 777 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | 800 |
| その他 | -570 | 215 |
| 小計 | 156 | 1,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,811 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 37 |
| その他 | -306 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,979 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,961 | -531 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | -351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518 | 580 |