キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 110億2900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,884 | -3,260 | -1,001 | 624 | -3,335 | 1,171 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,163 | -1,267 | -832 | -104 | -1,356 | 235 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -603 | -1,200 | 2,076 | -1,803 | -1,171 | 507 | 通期 | -248 | -1,141 | 1,941 | -1,389 | -1,284 | 786 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 682 | -301 | -260 | 381 | -298 | 906 | 3Q | 1,374 | -476 | -1,095 | 898 | -485 | 587 | 通期 | 1,944 | -780 | -1,280 | 1,164 | -788 | 669 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -271 | -325 | 228 | -286 | 571 | 通期 | 1,310 | -901 | -644 | 409 | -926 | 434 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 959 | -1,018 | 32 | -59 | -997 | 408 | 通期 | 3,612 | -1,698 | -1,006 | 1,914 | -1,658 | 1,342 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,851 | -1,135 | -286 | 716 | -1,145 | 1,772 | 通期 | 2,216 | -3,695 | 909 | -1,479 | -3,695 | 772 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -729 | -301 | -126 | -725 | 345 | 通期 | 1,761 | -1,035 | -1,042 | 726 | -1,462 | 456 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -404 | -116 | 332 | -450 | 672 | 通期 | 2,207 | -1,119 | -507 | 1,088 | -1,188 | 1,036 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -909 | -160 | 329 | -921 | 1,205 | 通期 | 2,539 | -1,889 | -170 | 650 | -1,956 | 1,516 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -960 | -105 | -337 | -959 | 1,074 | 通期 | 1,498 | -3,143 | 635 | -1,645 | -3,374 | 507 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -1,689 | 1,856 | -2,125 | -1,636 | 237 | 通期 | -285 | -3,278 | 3,320 | -3,563 | -4,513 | 264 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -2,005 | 1,333 | -1,377 | -2,005 | 221 | 通期 | 1,737 | -3,036 | 1,301 | -1,299 | -1,938 | 266 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 2,979 | -1,942 | 3,193 | -539 | 1,518 | 通期 | 1,012 | 2,413 | -2,759 | 3,425 | -1,013 | 932 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,464 | -307 | -1,509 | 1,157 | -310 | 580 | 通期 | 481 | -567 | -676 | -86 | -472 | 169 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -776 | -100 | 2,466 | -876 | -190 | 1,758 | 通期 | -985 | -354 | 1,899 | -1,339 | -550 | 728 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,110 | 11,029 | -8,562 | 8,919 | -232 | 1,085 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 38億8400万
- 2009年3月(連) -70.06%
- 11億6300万
- 2010年3月(連) マイ転
- -2億4800万
- 2011年3月(連) プラ転
- 19億4400万
- 2012年3月(連) -32.61%
- 13億1000万
- 2013年3月(連) +175.73%
- 36億1200万
- 2014年3月(連) -38.65%
- 22億1600万
- 2015年3月(連) -20.53%
- 17億6100万
- 2016年3月(連) +25.33%
- 22億700万
- 2017年3月(連) +15.04%
- 25億3900万
- 2018年3月(連) -41%
- 14億9800万
- 2019年3月(連) マイ転
- -2億8500万
- 2020年3月(連) プラ転
- 17億3700万
- 2021年3月(連) -41.74%
- 10億1200万
- 2022年3月(連) -52.47%
- 4億8100万
- 2023年3月(連) マイ転
- -9億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -32億6000万
- 2009年3月(連)投入-61.13%
- -12億6700万
- 2010年3月(連)投入-9.94%
- -11億4100万
- 2011年3月(連)投入-31.64%
- -7億8000万
- 2012年3月(連)投入+15.51%
- -9億100万
- 2013年3月(連)投入+88.46%
- -16億9800万
- 2014年3月(連)投入+117.61%
- -36億9500万
- 2015年3月(連)投入-71.99%
- -10億3500万
- 2016年3月(連)投入+8.12%
- -11億1900万
- 2017年3月(連)投入+68.81%
- -18億8900万
- 2018年3月(連)投入+66.38%
- -31億4300万
- 2019年3月(連)投入+4.3%
- -32億7800万
- 2020年3月(連)投入-7.38%
- -30億3600万
- 2021年3月(連)資金回収
- 24億1300万
- 2022年3月(連)資金投入
- -5億6700万
- 2023年3月(連)投入-37.57%
- -3億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -10億100万
- 2009年3月(連)返済還元
- -8億3200万
- 2010年3月(連)資金調達
- 19億4100万
- 2011年3月(連)返済還元
- -12億8000万
- 2012年3月(連)返済還元
- -6億4400万
- 2013年3月(連)返済還元
- -10億600万
- 2014年3月(連)資金調達
- 9億900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -10億4200万
- 2016年3月(連)返済還元
- -5億700万
- 2017年3月(連)返済還元
- -1億7000万
- 2018年3月(連)資金調達
- 6億3500万
- 2019年3月(連)資金調達
- 33億2000万
- 2020年3月(連)資金調達
- 13億100万
- 2021年3月(連)返済還元
- -27億5900万
- 2022年3月(連)返済還元
- -6億7600万
- 2023年3月(連)資金調達
- 18億9900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 6億2400万
- 2009年3月(連) マイ転
- -1億400万
- 2010年3月(連) 大幅減
- -13億8900万
- 2011年3月(連) プラ転
- 11億6400万
- 2012年3月(連) -64.86%
- 4億900万
- 2013年3月(連) +367.97%
- 19億1400万
- 2014年3月(連) マイ転
- -14億7900万
- 2015年3月(連) プラ転
- 7億2600万
- 2016年3月(連) +49.86%
- 10億8800万
- 2017年3月(連) -40.26%
- 6億5000万
- 2018年3月(連) マイ転
- -16億4500万
- 2019年3月(連) -116.6%
- -35億6300万
- 2020年3月(連)
- -12億9900万
- 2021年3月(連) プラ転
- 34億2500万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8600万
- 2023年3月(連) 大幅減
- -13億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -33億3500万
- 2009年3月(連)減少-59.34%
- -13億5600万
- 2010年3月(連)減少-5.31%
- -12億8400万
- 2011年3月(連)減少-38.63%
- -7億8800万
- 2012年3月(連)増加+17.51%
- -9億2600万
- 2013年3月(連)増加+79.05%
- -16億5800万
- 2014年3月(連)増加+122.86%
- -36億9500万
- 2015年3月(連)減少-60.43%
- -14億6200万
- 2016年3月(連)減少-18.74%
- -11億8800万
- 2017年3月(連)増加+64.65%
- -19億5600万
- 2018年3月(連)増加+72.49%
- -33億7400万
- 2019年3月(連)増加+33.76%
- -45億1300万
- 2020年3月(連)減少-57.06%
- -19億3800万
- 2021年3月(連)減少-47.73%
- -10億1300万
- 2022年3月(連)減少-53.41%
- -4億7200万
- 2023年3月(連)増加+16.53%
- -5億5000万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 11億7100万
- 2009年3月(連) -79.93%
- 2億3500万
- 2010年3月(連) +234.47%
- 7億8600万
- 2011年3月(連) -14.89%
- 6億6900万
- 2012年3月(連) -35.13%
- 4億3400万
- 2013年3月(連) +209.22%
- 13億4200万
- 2014年3月(連) -42.47%
- 7億7200万
- 2015年3月(連) -40.93%
- 4億5600万
- 2016年3月(連) +127.19%
- 10億3600万
- 2017年3月(連) +46.33%
- 15億1600万
- 2018年3月(連) -66.56%
- 5億700万
- 2019年3月(連) -47.93%
- 2億6400万
- 2020年3月(連) +0.76%
- 2億6600万
- 2021年3月(連) +250.38%
- 9億3200万
- 2022年3月(連) -81.87%
- 1億6900万
- 2023年3月(連) +330.77%
- 7億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.27%
- 2009年3月(連)
- 2.39%
- 2010年3月(連)
- -0.84%
- 2011年3月(連)
- 4.88%
- 2012年3月(連)
- 3.09%
- 2013年3月(連)
- 9.51%
- 2014年3月(連)
- 5.75%
- 2015年3月(連)
- 4.32%
- 2016年3月(連)
- 5.77%
- 2017年3月(連)
- 6.99%
- 2018年3月(連)
- 3.8%
- 2019年3月(連)
- -0.69%
- 2020年3月(連)
- 4.66%
- 2021年3月(連)
- 3.21%
- 2022年3月(連)
- 1.15%
- 2023年3月(連)
- -2.21%