日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,056 | 657 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,282 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | -1,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,590 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | 1,968 |
| その他 | -916 | -115 |
| 小計 | -748 | 1,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 29 |
| その他 | -42 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,361 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,176 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -220 | － |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,076 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | -198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235 | 507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507 | 587 |
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