日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,242 | -567 |
| 減価償却費 | 513 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -10,048 | -12 |
| 事業整理損 | 118 | － |
| 減損損失 | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 | 607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 778 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661 | 303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -114 |
| その他 | 63 | -64 |
| 小計 | -386 | 335 |
| 事業整理に伴う支出 | -1,720 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4 | -1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,216 | 37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| その他 | -43 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,029 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,250 | 1,941 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -57 | -16 |
| 配当金の支払額 | -73 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,562 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085 | 482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
