四半期報告書-第116期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,038 | 24 |
| 減価償却費 | 3,649 | 3,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -305 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -121 |
| 支払利息 | 719 | 876 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -474 | -63 |
| 移転費用 | 190 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | -3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,667 | -687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | 163 |
| その他 | 202 | -99 |
| 小計 | -2,919 | -626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 215 |
| 利息の支払額 | -590 | -727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,049 | -41 |
| 移転費用の支払額 | -91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 980 | 257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -1,271 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -242 | -14 |
| その他 | -24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,874 | 958 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 10,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,795 | -2,720 |
| 社債の償還による支出 | -630 | -5,417 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -503 | -1 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 3,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,711 | 675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,192 | 6,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,480 | 5,877 |