キャッシュ・フローの状況
2012年11月13日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -8,145 | -2,870 | 8,513 | -11,015 | -4,055 | 3,602 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,834 | -233 | -1,021 | 6,601 | -6,681 | 9,192 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,293 | -1,724 | 1,319 | -4,017 | -1,720 | 6,480 | 通期 | -2,431 | -2,718 | 1,138 | -5,149 | -2,135 | 5,201 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -878 | -836 | 2,992 | -1,714 | -1,076 | 6,478 | 3Q | -1,180 | -1,145 | 3,003 | -2,325 | -1,271 | 5,877 | 通期 | -549 | -1,644 | 1,297 | -2,193 | -1,768 | 4,307 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,062 | -586 | 28 | 476 | -465 | 4,809 | 通期 | -153 | 2,485 | -2,689 | 2,332 | -1,023 | 3,952 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -306 | 970 | -1,999 | 664 | -465 | 2,622 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -110億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 66億100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -51億4900万
- 2011年3月（連）
- -21億9300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 23億3200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -40億5500万
- 2009年3月（連）増加+64.76%
- -66億8100万
- 2010年3月（連）減少-68.04%
- -21億3500万
- 2011年3月（連）減少-17.19%
- -17億6800万
- 2012年3月（連）減少-42.14%
- -10億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.3%
- 2009年3月（連）
- 5.69%
- 2010年3月（連）
- -3.21%
- 2011年3月（連）
- -0.59%
- 2012年3月（連）
- -0.19%