有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月23日 13:19
【資料】
有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日		自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-5,860507
減価償却費4,8854,896
貸倒引当金の増減額（△は減少）7-25
退職給付引当金の増減額（△は減少）-400-635
賞与引当金の増減額（△は減少）-148-158
受取利息及び受取配当金-168-149
支払利息9741,186
固定資産除却損4656
投資有価証券評価損益（△は益）82－
投資有価証券売却損益（△は益）-499-63
相模原土地売却費用戻入益－-300
持分法による投資損益（△は益）-104-12
売上債権の増減額（△は増加）-3,532-727
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,584-3,993
仕入債務の増減額（△は減少）4,328-75
未払消費税等の増減額（△は減少）-125283
移転費用190－
環境対策費75－
その他46-282
小計-2,783507
利息及び配当金の受取額284242
利息の支払額-928-1,209
法人税等の支払額1,087-80
移転費用の支払額-92－
その他－-10
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,431-549
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,231-139
投資有価証券の売却による収入1,062257
有形固定資産の取得による支出-2,135-1,768
有形固定資産の売却に係る費用支払額-244-12
その他-16918
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,718-1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-2,168999
長期借入れによる収入11,50011,750
長期借入金の返済による支出-7,862-5,271
社債の償還による支出-1,447-7,035
自己株式の取得による支出-10
自己株式の処分による収入1,624－
新株予約権の発行による収入－7
新株予約権の行使による株式の発行による収入－850
配当金の支払額-503-1
その他-20
財務活動によるキャッシュ・フロー1,1381,297
現金及び現金同等物に係る換算差額202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-3,991-893
現金及び現金同等物の期首残高9,1925,201
現金及び現金同等物の期末残高5,2014,307