有価証券報告書-第117期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 507 | -6,233 |
| 減価償却費 | 4,896 | 4,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -635 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -163 |
| 支払利息 | 1,186 | 1,304 |
| 固定資産除却損 | 56 | 335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -2,520 |
| 関係会社整理損 | － | 975 |
| 相模原土地売却費用戻入益 | -300 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | 2,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,993 | 1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -3,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -59 |
| その他 | -282 | 25 |
| 小計 | 507 | 922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 294 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,335 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -34 |
| その他 | -10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 3,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,023 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -12 | -56 |
| その他 | 18 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 2,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 999 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 11,750 | 9,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,271 | -6,638 |
| 社債の償還による支出 | -7,035 | -5,735 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | -2,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,201 | 4,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,307 | 3,952 |