有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,217 | -5,860 |
| 減価償却費 | 4,771 | 4,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -708 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -168 |
| 支払利息 | 1,033 | 974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,052 | － |
| 固定資産除却損 | 164 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,470 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | -499 |
| たな卸資産評価損 | 2,761 | － |
| 受取保険金 | -300 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,933 | -3,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,579 | -2,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,708 | 4,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -125 |
| 移転費用 | － | 190 |
| 環境対策費 | － | 75 |
| その他 | 1,752 | 46 |
| 小計 | 11,550 | -2,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 284 |
| 利息の支払額 | -1,072 | -928 |
| 法人税等の支払額 | -4,110 | 1,087 |
| 移転費用の支払額 | － | -92 |
| 環境対策費支払額 | -545 | － |
| 保険金の受取額 | 748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | -2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 794 | 1,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,681 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,435 | － |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -2,844 | -244 |
| その他 | 74 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,636 | -2,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,558 | -7,862 |
| 社債の発行による収入 | 2,953 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,360 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 1,624 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -503 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,589 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,602 | 9,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,192 | 5,201 |
