有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 13:08
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）10,077-8,217
減価償却費4,6154,771
貸倒引当金の増減額（△は減少）-11-2
退職給付引当金の増減額（△は減少）-899-708
賞与引当金の増減額（△は減少）141-299
受取利息及び受取配当金-235-232
支払利息1,1111,033
固定資産売却損益（△は益）-2,069-12,052
固定資産除却損175164
環境対策費1,812－
投資有価証券評価損益（△は益）－1,470
投資有価証券売却損益（△は益）－-466
たな卸資産評価損－2,761
受取保険金－-300
前期損益修正損益（△は益）-150－
持分法による投資損益（△は益）-36087
売上債権の増減額（△は増加）7,85811,933
たな卸資産の増減額（△は増加）-9,69122,579
仕入債務の増減額（△は減少）-9,192-12,708
未払消費税等の増減額（△は減少）373-13
その他-5051,752
小計3,04811,550
利息及び配当金の受取額260264
利息の支払額-1,124-1,072
法人税等の支払額-5,328-4,110
子会社事業整理による収入60－
衣浦への事業集約費用支払額-8－
相模原原状回復費用支払額-3,480－
システム移行費用支払額-68－
子会社事業集約費用支払額-252－
環境対策費支払額-1,251-545
保険金の受取額－748
営業活動によるキャッシュ・フロー-8,1456,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,910-12
投資有価証券の売却による収入96794
有形固定資産の取得による支出-4,055-6,681
有形固定資産の売却による収入4,1798,435
有形固定資産の売却に係る費用支払額-1,177-2,844
その他-274
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,870-233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）8,1044,636
長期借入れによる収入5,000－
長期借入金の返済による支出-3,283-4,558
社債の発行による収入1,7782,953
社債の償還による支出-400-2,360
自己株式の取得による支出-1,404-363
自己株式の処分による収入－9
配当金の支払額-1,282-1,339
財務活動によるキャッシュ・フロー8,513-1,021
現金及び現金同等物に係る換算差額-610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-2,5075,589
現金及び現金同等物の期首残高6,1093,602
現金及び現金同等物の期末残高3,6029,192