四半期報告書-第117期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -735 | -1,413 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -307 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -77 |
| 支払利息 | 559 | 640 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,872 | 1,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,020 | -1,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,288 | -1,472 |
| その他 | -750 | -73 |
| 小計 | -468 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 206 |
| 利息の支払額 | -561 | -663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -465 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -14 | － |
| その他 | 2 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860 | 578 |
| 長期借入れによる収入 | 9,680 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,127 | -3,129 |
| 社債の償還による支出 | -5,417 | -5,117 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277 | 502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,201 | 6,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,478 | 4,809 |