四半期報告書-第118期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,413 | -9,498 |
| 減価償却費 | 2,349 | 1,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -70 |
| 支払利息 | 640 | 626 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 878 | － |
| 関係会社整理損 | － | 109 |
| 経営統合関連費用 | － | 325 |
| 減損損失 | － | 3,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,562 | 1,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,208 | 2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | -834 |
| その他 | -73 | 16 |
| 小計 | 1,512 | 380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 72 |
| 利息の支払額 | -663 | -618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -10 |
| 経営統合関連費用に係る費用支払額 | － | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 2,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -465 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -684 |
| その他 | -219 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | 970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 578 | 1,760 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,129 | -3,482 |
| 社債の償還による支出 | -5,117 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -1,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,307 | 4,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809 | 2,622 |