利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(6,144百万円)、たな卸資産の減少(1,931百万円)、売上債権の減少(1,384百万円)等により、7,979百万円の収入(前連結会計年度比1,192百万円の収入減少)となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(5,505百万円)等により、5,511百万円の支出(前連結会計年度比696百万円の支出減少)となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行(5,000百万円)及び償還(754百万円)長期借入金の調達(11,401百万円)及び返済(8,859百万円)等により、8,692百万円の収入(前連結会計年度比11,109百万円の収入増加)となりました。

2020/07/14 9:33