キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -71億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,937 | -1,260 | 2,767 | -4,197 | - | 5,177 | 通期 | 1,162 | -3,975 | 1,077 | -2,813 | - | 4,980 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,916 | -1,491 | -580 | 1,425 | - | 5,741 | 通期 | 6,770 | -2,738 | -4,061 | 4,032 | - | 4,830 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,706 | -1,647 | -2,216 | 2,059 | - | 4,620 | 通期 | 8,361 | -3,048 | -4,228 | 5,313 | - | 5,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,698 | -1,144 | -1,180 | 1,554 | - | 6,337 | 通期 | 5,031 | -2,852 | -2,475 | 2,179 | - | 5,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -4,060 | 4,629 | -4,289 | - | 6,021 | 通期 | 9,172 | -6,207 | -2,417 | 2,965 | -4,854 | 6,257 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 927 | -2,679 | 5,690 | -1,752 | - | 10,185 | 通期 | 7,979 | -5,511 | 8,692 | 2,468 | -5,028 | 17,398 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,435 | -2,660 | -4,658 | 3,775 | - | 16,500 | 通期 | 11,182 | -6,776 | -7,995 | 4,406 | -12,083 | 13,828 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,008 | -8,432 | 671 | -7,424 | - | 7,032 | 通期 | -697 | -15,656 | 15,049 | -16,353 | -12,636 | 12,545 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,203 | -6,392 | 6,583 | -11,595 | - | 7,611 | 通期 | 3,649 | -13,035 | 8,530 | -9,386 | -9,289 | 11,797 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,989 | -2,574 | -7,128 | 8,415 | - | 13,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -28億1300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 40億3200万
- 2017年3月（連） +31.77%
- 53億1300万
- 2018年3月（連） -58.99%
- 21億7900万
- 2019年3月（連） +36.07%
- 29億6500万
- 2020年3月（連） -16.76%
- 24億6800万
- 2021年3月（連） +78.53%
- 44億600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -163億5300万
- 2023年3月（連）
- -93億8600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -48億5400万
- 2020年3月（連） -3.58%
- -50億2800万
- 2021年3月（連） -140.31%
- -120億8300万
- 2022年3月（連） -4.58%
- -126億3600万
- 2023年3月（連）
- -92億8900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.9%
- 2016年3月（連）
- 5.59%
- 2017年3月（連）
- 7.4%
- 2018年3月（連）
- 4.22%
- 2019年3月（連）
- 6.38%
- 2020年3月（連）
- 5.85%
- 2021年3月（連）
- 9.94%
- 2022年3月（連）
- -0.47%
- 2023年3月（連）
- 1.83%