5480 日本冶金工業

5480
2024/05/17
時価
737億円
PER 予
4.92倍
2010年以降
赤字-128.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.31-2倍
(2010-2024年)
配当 予
4.2%
ROE 予
15.64%
ROA 予
6.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 268億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億1900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -143億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2,937-1,2602,767-4,197-5,177
通期1,162-3,9751,077-2,813-4,980
2016年
3月期
連結
2Q2,916-1,491-5801,425-5,741
通期6,770-2,738-4,0614,032-4,830
2017年
3月期
連結
2Q3,706-1,647-2,2162,059-4,620
通期8,361-3,048-4,2285,313-5,935
2018年
3月期
連結
2Q2,698-1,144-1,1801,554-6,337
通期5,031-2,852-2,4752,179-5,680
2019年
3月期
連結
2Q-229-4,0604,629-4,289-6,021
通期9,172-6,207-2,4172,965-4,8546,257
2020年
3月期
連結
2Q927-2,6795,690-1,752-10,185
通期7,979-5,5118,6922,468-5,02817,398
2021年
3月期
連結
2Q6,435-2,660-4,6583,775-16,500
通期11,182-6,776-7,9954,406-12,08313,828
2022年
3月期
連結
2Q1,008-8,432671-7,424-7,032
通期-697-15,65615,049-16,353-12,63612,545
2023年
3月期
連結
2Q-5,203-6,3926,583-11,595-7,611
通期3,649-13,0358,530-9,386-9,28911,797
2024年
3月期
連結
2Q10,989-2,574-7,1288,415-13,196
通期26,824-7,919-14,31818,905-16,918
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
11億6200万
2016年3月(連) +482.62%
67億7000万
2017年3月(連) +23.5%
83億6100万
2018年3月(連) -39.83%
50億3100万
2019年3月(連) +82.31%
91億7200万
2020年3月(連) -13.01%
79億7900万
2021年3月(連) +40.14%
111億8200万
2022年3月(連) マイ転
-6億9700万
2023年3月(連) プラ転
36億4900万
2024年3月(連) +635.11%
268億2400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-39億7500万
2016年3月(連)投入-31.12%
-27億3800万
2017年3月(連)投入+11.32%
-30億4800万
2018年3月(連)投入-6.43%
-28億5200万
2019年3月(連)投入+117.64%
-62億700万
2020年3月(連)投入-11.21%
-55億1100万
2021年3月(連)投入+22.95%
-67億7600万
2022年3月(連)投入+131.05%
-156億5600万
2023年3月(連)投入-16.74%
-130億3500万
2024年3月(連)投入-39.25%
-79億1900万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
10億7700万
2016年3月(連)返済還元
-40億6100万
2017年3月(連)返済還元
-42億2800万
2018年3月(連)返済還元
-24億7500万
2019年3月(連)返済還元
-24億1700万
2020年3月(連)資金調達
86億9200万
2021年3月(連)返済還元
-79億9500万
2022年3月(連)資金調達
150億4900万
2023年3月(連)資金調達
85億3000万
2024年3月(連)返済還元
-143億1800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-28億1300万
2016年3月(連) プラ転
40億3200万
2017年3月(連) +31.77%
53億1300万
2018年3月(連) -58.99%
21億7900万
2019年3月(連) +36.07%
29億6500万
2020年3月(連) -16.76%
24億6800万
2021年3月(連) +78.53%
44億600万
2022年3月(連) マイ転
-163億5300万
2023年3月(連)
-93億8600万
2024年3月(連) プラ転
189億500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-48億5400万
2020年3月(連) -3.58%
-50億2800万
2021年3月(連) -140.31%
-120億8300万
2022年3月(連) -4.58%
-126億3600万
2023年3月(連)
-92億8900万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
49億8000万
2016年3月(連) -3.01%
48億3000万
2017年3月(連) +22.88%
59億3500万
2018年3月(連) -4.3%
56億8000万
2019年3月(連) +10.16%
62億5700万
2020年3月(連) +178.06%
173億9800万
2021年3月(連) -20.52%
138億2800万
2022年3月(連) -9.28%
125億4500万
2023年3月(連) -5.96%
117億9700万
2024年3月(連) +43.41%
169億1800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.9%
2016年3月(連)
5.59%
2017年3月(連)
7.4%
2018年3月(連)
4.22%
2019年3月(連)
6.38%
2020年3月(連)
5.85%
2021年3月(連)
9.94%
2022年3月(連)
-0.47%
2023年3月(連)
1.83%
2024年3月(連)
14.87%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高