四半期報告書-第138期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,808 | 2,155 |
| 減価償却費 | 1,884 | 1,926 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -75 |
| 支払利息 | 389 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,978 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,112 | -2,967 |
| その他 | 477 | -1,116 |
| 小計 | 497 | 2,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 75 |
| 利息の支払額 | -379 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,124 | -2,675 |
| その他 | 64 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -2,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,241 | 5,091 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 4,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,055 | -2,312 |
| その他 | -1,307 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,629 | 5,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 3,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,257 | 10,185 |