四半期報告書-第139期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155 | 2,264 |
| 減価償却費 | 1,926 | 1,975 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -54 |
| 支払利息 | 302 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | 3,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,374 | 3,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,967 | -4,543 |
| その他 | -1,116 | 96 |
| 小計 | 2,024 | 7,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 54 |
| 利息の支払額 | -330 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 6,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -2,661 |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,679 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,091 | -2,150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,680 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312 | -3,197 |
| その他 | -1,769 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | -4,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,928 | -898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,398 | 16,500 |