日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,264 | 6,245 |
| 減価償却費 | 1,975 | 1,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -62 |
| 支払利息 | 265 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,678 | -2,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,362 | -7,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,543 | 3,659 |
| その他 | 96 | -604 |
| 小計 | 7,124 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 62 |
| 利息の支払額 | -268 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,435 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -8,450 |
| その他 | 1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,150 | 3,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760 | 1,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -2,717 |
| その他 | -1,071 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | 671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | -6,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,828 | 7,032 |
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