四半期報告書-第141期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,245 | 12,344 |
| 減価償却費 | 1,972 | 2,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -73 |
| 支払利息 | 241 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,881 | -5,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,250 | -15,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,659 | 2,082 |
| その他 | -604 | 45 |
| 小計 | 1,312 | -3,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 73 |
| 利息の支払額 | -234 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008 | -5,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -6,425 |
| その他 | 18 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,432 | -6,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,206 | 6,492 |
| 長期借入れによる収入 | 1,251 | 5,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,717 | -3,330 |
| その他 | -1,069 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 6,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,796 | -4,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,545 | 7,611 |