四半期報告書-第142期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,344 | 12,862 |
| 減価償却費 | 2,333 | 2,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -140 |
| 支払利息 | 309 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,180 | 2,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,004 | 1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082 | -1,342 |
| その他 | 45 | 508 |
| 小計 | -3,113 | 18,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 140 |
| 利息の支払額 | -305 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -7,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,425 | -2,576 |
| その他 | 33 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,392 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,492 | 662 |
| 長期借入れによる収入 | 5,169 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,330 | -4,965 |
| その他 | -1,748 | -4,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,583 | -7,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,934 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,797 | 13,196 |