日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,862 | 8,190 |
| 減価償却費 | 2,469 | 2,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -321 |
| 支払利息 | 327 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,352 | -950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,676 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | -4,716 |
| その他 | 508 | -2,074 |
| 小計 | 18,839 | 4,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 321 |
| 利息の支払額 | -326 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -7,663 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,989 | 3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -6,955 |
| その他 | 2 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -7,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662 | 1,613 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,965 | -3,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -1,851 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -1,445 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 914 |
| その他 | -283 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,128 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | -6,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,196 | 10,267 |
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