日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,190 | 5,263 |
| 減価償却費 | 2,812 | 3,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -128 |
| 支払利息 | 325 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | 1,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 778 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,716 | -2,725 |
| その他 | -2,074 | 1,143 |
| 小計 | 4,241 | 9,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 128 |
| 利息の支払額 | -337 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 7,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,955 | -4,939 |
| その他 | -90 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,046 | -4,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,613 | -788 |
| 長期借入れによる収入 | 1,042 | 3,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,245 | -2,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,851 | -951 |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -1,693 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 914 | － |
| その他 | -451 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,650 | -45 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,267 | 9,324 |
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