四半期報告書-第137期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -249 | 4,808 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -64 |
| 支払利息 | 446 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,357 | -1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,320 | -3,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,825 | -2,112 |
| その他 | 454 | 477 |
| 小計 | 3,361 | 497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 64 |
| 利息の支払額 | -391 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -4,124 |
| その他 | 10 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196 | 4,241 |
| 長期借入れによる収入 | 5,987 | 5,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,266 | -4,055 |
| その他 | -1,096 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | 4,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680 | 6,021 |