四半期報告書-第136期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 342 | -249 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 支払利息 | 542 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 1,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,837 | -2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | 1,825 |
| その他 | -90 | 454 |
| 小計 | 4,310 | 3,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -540 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706 | 2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,154 |
| その他 | -7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | 196 |
| 長期借入れによる収入 | 3,927 | 5,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,077 | -6,266 |
| その他 | -76 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,620 | 6,337 |