四半期報告書-第135期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -343 | 342 |
| 減価償却費 | 1,772 | 1,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 支払利息 | 622 | 542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,313 | 1,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,647 | -1,268 |
| その他 | -62 | -90 |
| 小計 | 3,488 | 4,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 55 |
| 利息の支払額 | -638 | -540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 3,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -1,640 |
| その他 | 53 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,227 | -990 |
| 長期借入れによる収入 | 3,825 | 3,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,486 | -5,077 |
| その他 | -146 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,741 | 4,620 |