四半期報告書-第134期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 823 | -343 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -51 |
| 支払利息 | 554 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,890 | 2,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -1,647 |
| その他 | -19 | -62 |
| 小計 | -2,372 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | -545 | -638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -1,544 |
| その他 | 286 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868 | 1,227 |
| 長期借入れによる収入 | 9,074 | 3,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,050 | -5,486 |
| その他 | -390 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,402 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,177 | 5,741 |