四半期報告書-第133期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571 | 823 |
| 減価償却費 | 1,943 | 1,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -364 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -45 |
| 支払利息 | 555 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,799 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -4,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,258 | -579 |
| その他 | 87 | -19 |
| 小計 | -910 | -2,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 45 |
| 利息の支払額 | -617 | -545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,546 |
| その他 | 5 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674 | -868 |
| 長期借入れによる収入 | 6,090 | 9,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,730 | -5,050 |
| その他 | -618 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,882 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,194 | 5,177 |